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发布日期：2024-11-06 05:32    点击次数：99

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        金元顺安金元宝货币市集基金（A 类份额）                   基金家具贵府节录更新                                             编制日历：2024-11-01         本节录提供本基金的贫瘠信息，是招募概念书的一部分。         作出投资决定前，请阅读齐全的招募概念书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、家具梗概 基金简称       金元顺安金元宝货币 A 类           基金代码         620010                                                 宁波银行股份有限 基金处罚东说念主      金元顺安基金处罚有限公司            基金托管东说念主                                                 公司 基金协议成效日    2014-08-01 基金类型       货币市集基金                  走动币种         东说念主民币 运作方法       庸俗灵通式                   灵通频率         每个灵通日                                    启动担任本基金基金经            苏利华                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01 基金司理                                    启动担任本基金基金经            李玮                      理的日历                                    证券从业日历       2016-11-29  二、基金投资与净值发挥  （一）投资指标与投资策略              在保握基金财富的低风险和高流动性的前提下，力求兑现特出功绩比较基准 投资指标           的投资申诉。              本基金投资于法律规则及监管机构允许投资的金融器用，包括现款，见告存           款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行依期入款和大额存单，期限在一年           以内（含一年）的中央银行单子，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余           期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期单子、财富撑握类证券，以及中国 投资边界           证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精良流动性的金融器用。              将来若法律规则或监管机构允许货币市集基金投资同行存单的，基金处罚东说念主           不错在不编削本基金既有投资策略和风险收益特征并在限度风险的前提下，经与           基金托管东说念主协商一致后，按照接洽法律规则的法令参与同行存单的投资，不需召          开基金份额握有东说念主大会，具体投资比例结果按届时灵验的法律规则和监管机构的          法令实践。            如法律规则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金处罚东说念主在          履行相宜顺次后，不错将其纳入投资边界。            本基金将空洞议论各样投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金          财富的安全性和流动性的基础上力求为投资东说念主创造相识的收益。同期，通过对国 主要投资策略          表里宏不雅经济走势、货币计谋和财政计谋的商量，集结对货币市集利率变动的预          期，进行积极的投资组合处罚。 功绩比较基准     同期七天见告入款利率（税后）            本基金系货币市集基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其 风险收益特征          预期收益和预期风险均低于债券型基金、羼杂型基金及股票型基金。  注：  具体投资策略详见《金元顺安金元宝货币市集基金招募概念书》第九部分“基金的投资”。   （二）投资组结伙产成就图表／区域成就图表   （三）自基金协议成效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的 比较图      注：      三、投老本基金波及的用度      （一）基金销售接洽用度      以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：      注：本基金 A 类份额不收取申购费、赎回费。      （二）基金运作接洽用度      以下用度将从基金财富中扣除：     用度类别            收费方法/年费率              收取方     处罚费                 0.33%          基金处罚东说念主和销售机构     托管费                 0.08%            基金托管东说念主 销售做事费                   0.25%             销售机构     审计用度              80,000 元          管帐师事务所 信息浮现费                 120,000 元         法令浮现报刊     其他用度              详见《招募概念书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金依期讲演浮现为准。      （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化） -                       0.66% 注：基金处罚费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的接洽数据为基准测算。   四、风险揭示与贫瘠领导   （一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。  投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募概念书》等销售文献。  本基金濒临的主要风险是市集风险、处罚风险、流动性风险、本基金私有风险偏激他风险等。  本基金投资于货币市集器用，可能濒临较高货币市集利率波动的系统性风险以及流动性风险。货 币市集利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金财富公允价值的变动。同期为叮嘱赎回进 行财富变面前，可能会由于货币市集器用流动性不及而濒临流动性风险。   （二）贫瘠领导  本基金系经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可证监许可2014377 号 文核准刊行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。  本基金处罚东说念主依照恪称包袱、教诲信用、严慎悉力的原则处罚和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。  本基金家具贵府节录信息发生要紧变更的，本基金处罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的接洽信息，敬请同期贯注本基金处罚东说念主发布的接洽临时公告等。   五、其他贵府查询方法  以下贵府详见金元顺安基金处罚有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                      、                      、   六、其他情况概念  无。